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新电改方案公布在即 概念股一触即发

时间:2015-03-21 00:08 来源: 作者: 点击:

3月19日午间,电改新方案已经确定并下发的消息在坊间流传。受此影响,电改概念股盘中异军突起,成为两市的大热点。截至收盘,上海电力、吉电股份涨停,漳泽电力、中电远达、豫能控股等多只概念股涨幅居前。业内认为,随着新电改方案的渐行渐近,电力和新能源板块将迎来机会。

新电改方案渐行渐近

自2014年年底开始,外界关于新电改方案获高层批复即将出台的消息便层出不穷。3月9日,来自国家能源局官网的消息显示,国家能源局副局长王禹民表示,党中央、国务院高度重视电力体制改革,《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》即将出台。这也是官方首次表态确认此事。

与此同时,资本市场上,电力概念股在“新电改方案有望出炉”的预期之下屡屡表现强势,统计显示,今年以来,共有38只电力股实现上涨。

昨日,市场再度传出新电改方案已经确定并下发的消息,而嗅觉灵敏的资本市场再度反应,上海电力、吉电股份涨停,沪深两市电力股大面积飘红。对此,市场分析人士认为,目前电力股的基本面其实乏善可陈,但是电改肯定是短期内的亮点。

万亿级市场即将开启

今年两会期间,能源改革成为重要的议题之一。而在两会前夕,天然气价格正式并轨,拉开了天然气改革序幕。申万宏源分析师刘晓宁指出,在天然气价改迈出破冰之举后,相信电改离我们不远了。电改政策落地有望开启发电和售电市场的市场化放开,全国5.5万亿度售电对应的万亿元级别市场即将开启。

同时,国泰君安分析师也指出,电力行业大格局已经有超过十年没有发生过变化,整个行业万亿级别的销售收入、资产以及数千亿级别的利润总额,一旦出现自上而下推动的格局改变,将足以造就大量受益主体及资本市场投配资机会。

三方面把握概念股

随着新电改方案吹响能源体制改革的号角,电力板块迎来新一轮主题投资机会。业内认为,新电改强调三个确定的逻辑,即发电端(上网电价)有望率先引入市场化机制;售电侧(售电价)或采取多元化方式引入竞争;电改是电价改革,长期看有利于降低全社会用电成本,改善下游全产业链(原材料、制造等环节)盈利水平。

对此,刘晓宁认为具有独立配售电资源企业和大型发电企业由于已经有销售渠道和生产优势,更利于涉入售电市场业务。从区域角度来说,电子资源丰富供电过剩,以及拥有省级地电企业的省份有望率先获得试点资格:如内蒙古、云南、四川、山西等地。建议关注广安爱众、郴电国际、乐山电力。

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